提到正事，顾眉君便不再坚持了。

这次陶唐没有拒绝，收下了。

“喔，真是稀客。”陶唐急忙起身迎接。

顾眉君的来意陶唐是清楚的，但公司基本户的变更却不是一句话的事。所以，到了小招的包间后，陶唐对顾眉君说，“你的来意我清楚。我也不跟你来虚的，变更基本户需要做很多工作，客户方面的手续不那么好办，燕京那边也要打招呼。如果不影响大局，我个人是没意见的。工行这些年对红星的支持力度很大，韩总跟我说过不止一次了。”

科研预算不算多，只有1100万。

“陶总，各位领导，”面容清秀的采购部代主任安中良似乎有些紧张，“按照生产制造部的月份作业令，五月份主材采购所需资金为2.1亿，辅材为0.95亿，合计为3.05亿。要展开讲吗？”

“不用了。公司有规定，午间不能喝酒。光叫吕绮也不妥当，咱们班在红星上班的可不止她一个人。而且，谈事也不方便。”

在家的公司领导悉数参加了，本来没有党群口的事，但陶唐都让通知了。看到钱的部门这么多，坐在陶唐左首的李珞不免产生自豪之情，凭空多了几分勇气，离了我行吗？

陶唐看了韩志勇一眼，似乎在责备韩志勇不吭气，“老同学，你有你的难处，我有我的难处。总不能因为新朋友而开罪老朋友。”

接下来是科研经费，李蒙啰啰嗦嗦地念起他列出的单子，被韩志勇打断，“你不要逐项念了，项目我看过了，说总数给陶总吧。”

会议本该由韩志勇主持的，但陶唐要先讲讲自己的规矩。

“好吧，营销口开出了4个亿的盘口。现在我们听听钱的项目吧。韩总，我看这样吧，下面的会你来主持，建议先说必须的，比如工资，能源一类，再说生产及其他。”陶唐实际上主持了会议。

“这就比较麻烦了……好吧，继续吧。”陶唐摆摆手。

下午的资金平衡会准时召开了，会议的规模比陶唐想的要大，资金的“输入”端就是营销一家，“输出”端就多了，黑压压坐了一大片。因为参会的人多，三号楼会议室坐不下，临时调整到了营销部所在的二号楼。

“叫吕绮来。”陶唐皱了皱眉头，“继续往下走吧，待会儿我再谈对生活区动能管理的看法。”

陶唐对韩志勇有些不满，但也不好表示出来，“这又不是什么美事，我神经病吗？到处声张？”

“拜托，咱先不谈这个了吧？”陶唐立即岔开了话题。

李珞点点头，“我补充两句。一是汽车配件版块，由于我们配套的乘用车和重卡两大市场都在下滑，对方的经营呈现困难趋势，回款变得不太正常。但刘助理的数字保守了一些，营销部要加大工作的力度，争取实现按合同回笼款项，这样，预计有1900万的增量。第二个是变速箱，情况类似，如果严格执行合同，应该有2500万左右的增量。我的意见是打个折中，营销部要自加压力，争取在五月份实现4个亿的回款。陶总，我就补充这些吧。”

现在1.7亿出去了。

“资金平衡会的意义就是搞好资金预算。其目的有三，第一，提高资金使用的效率，把钱用在刀刃上。特别是在目前我们经营困难的局势下，更要合理把握资金的使用方向和力度。第二是增加资金使用的透明度。在座的都是公司主要干部，回来多少钱，钱都在了哪儿，了多少，应该让大家都清楚。这样利大于弊，至少可以减少彼此的埋怨，特别是对财务口的埋怨。第三就是限制领导的权力。是的，我就是这样想的。资金平衡会开好了，我的权力首先受到制约，会上通过的项目，就不要找我批了。其他领导也一样。只有突发的事项才需要申报审批，这将提高工作的效率……但是，这就要求我们各部门精确计算各自的工作，预算的执行率要纳入责任制考核，请发规部抓一下这件事，五月份试行一个月，六月份正式开始纳入考核。同志们，改变现有的资金使用办法好不好呢？我认为好，可以腾出公司领导们的精力来抓更重要的工作……还有，可以从制度上减少腐败发生的风险！所以，这个会议要从制度上确定下来，相关制度由财务部起草或重申，经发规部审核后颁发全厂。好了，我要讲的开场白就这些，下面先由营销部报告五月份的回款计划。”

“韩总，我看这样吧。这件事呢，先不要声张。顾总是省行的领导，又是我的同学，顾总的面子总是要给的，银行这边的情况你比我清楚，你先考虑考虑，商量后给顾总和吕行长一个负责人的答复。”

“为什么要恢复资金平衡会制度呢？是因为它必不可少。别说我们这样的百亿企业，便是规模小上十倍，百倍，我看也要搞预算的。不然就是打乱仗。所以当我了解了公司竟然很久不搞资金预算时感到很惊讶，这绝对不行。我来厂的这段时间里遇到一些奇怪的事情也印证了资金平衡会的必要性，千把元的条子也要找我批，岂不荒唐！

接下来是财务部的财务费用（银行利息）和税金，银行利息本月必须支付3200万。韩志勇解释说是一笔1.8亿的倒贷所致。各项税金加起来也要3000万左右，李建国解释说这是最低限度了。

“能耗？”韩志勇继续主持。

“这不对。”陶唐合上了笔记本，“物业公司收费率能达到多少？”

蒋延生的生产口外协资金包括刀具工装量具等的支出至少需要一个亿，办公经费、进入司法程序支付的欠款、运费、三包等质量赔款，林林总总加起来又是好几千万……参会的众人看着陶唐，不知道他如何处理这1.5亿的窟窿。

席间，顾眉君从韩志勇嘴里才知道陶唐的夫人在几年前便故世了，她大吃一惊，“哎呀陶唐，上次在唐一昆那里你可瞒得好紧。”

潘成贵接着刘新军汇报，“因为和市局达成协议，按季缴纳社保医保等费用，本来五月份不是缴纳月，但四月份因资金紧张，只缴纳了一季度的三分之二，尚拖欠一个月的费用，金额为990万元……”

陶唐对顾眉君的印象很一般，更没啥交情。论及中学的同学，真正保持友谊的其实就孙敦全一个，吕绮不过是他心底的绮梦。因为有盛东的三年多履历，陶唐对银行和企业的关系有着比较到位的理解，某种意义上，银行更依赖大型国企。而顾眉君执掌的公司部更是如此，一定是受到了指标方面的沉重压力。把红星这样的大客户争取过来，每年就增加了上百亿的流水，将带来非常可观的利润。

“等等，为什么要把生活用电用气都算进来？”陶唐打断了汇报，“这不合理吧？”

“行，这样最好了。早就想着来看看你了。喔，把吕绮叫上呗。”顾眉君说。

银行是不能怠慢的，特别是工行，红星在工行的贷款高达4个多亿。

实际上，这是自陶唐上任干部大会后的第一次正式亮相，之前开过几次会，范围都很小。赵庆民注意到，今天参会的单位几乎都是来的行政一把手，精神饱满，注意力集中。

比奇屋 www.biqi5.com